10월03일 종목분석 - 에스아이리소스

10월03일 종목분석 - 에스아이리소스

 

기본정보

- 종목명: 에스아이리소스(KOSDAQ)

- 9월30일 종가 1685원(+1.20%) / 거래량 124만주

- 52주 최고가 2690원 / 최저가 874원

- PER -386.2 / BPS 427원 / 시총 843억원

- 주요주주: 최경덕 8.33%

- 업종: 석유와 가스

기업개요

- 주된 사업은 고부가가치산업인 석탄채굴, 운송 및 판매사업과 더불어 섬유 원단 제품을 생산, 판매하는 사업을 영위

- 3개의 종속회사를 통해 에너지 사업부를 신설하여 유연탄 생산, 판매에 집중하면서 우수한 섬유 원단 제품을 제작하여 국내 및 해외에 공급하고 있음

- 유연탄의 경우 국내에 매장 된 광구가 전혀 없기 때문에 전량 해외에서 조달하고 있으며, 동사가 영위하는 에너지사업은 환율, 자원가격 등 세계 경기변동에 따라 영향을 받음

- 우글레고르스크우골의 지분참여 및 판매권 획득을 기반으로 생산시설을 확충하고 생산량을 증대하여 해외 수출공급계약을 확대, 중장기적 자원 개발사업을 추진중에 있음.

- 매출구성은 에너지사업부 83.26%, 섬유사업부 11.01%, 기타로 구성 됨.

최근 뉴스와 이슈

- 16년9월12일: 경영권 분쟁 일단락 된 세미콘라이트 LED 사업 순항(전자신문)

- 16년8월25일: 투자조합 에스엘코리아 지분 20억원 출자 결정 / 에스엘코리아는 지난 1일 설립한 세미콘라이트 유상증자에 참여하는 투자조합이다. 출자금 총액은 30억원이다.

- 16년8월2일: 에스아이리소스, 불성실공시법인 지정...3거래일 정지 / 4차례 공시를 지연해 벌점 12점을 받았다. 불성실공시법인으로 지정되고 벌점 5.0점 이상을 받아 3일 하루 거래가 정지 된다.

- 16년7월29일: 사내이사 선임 일부 부결(머니투데이)

- 16년7월19일: 최대주주 이창환에서 최경덕으로 변경

- 16년7월12일: 에스아이리소스, 불성실공시법인 지정 예고

- 16년 7월12일: 최대주주 변경 디엠메탈에서 이창환으로 변경

- 16년6월29일: 25억 규모 공급계약 해지

- 16년6월3일: 25억원 중국 업체와 헬스케어 제품 공급계약

- 16년5월30일: 종속회사 유상증자 소식에 강세 / 에스아이코퍼레이션 자회사

- 16년5월24일: 특징주, 에스아이리소스 사임당 10월 방영 확정 / 투자회수 기대감에 상승

- 드라마 제작사인 크리에이티브 리더스 그룹 에이트는 기업인수목적회사와 합병해 증시에 입성한다 / 에스아이리소스도 지난해 말 기준으로 그룹에이트 지분 16.91%를 보유하고 있다.

- 16년3월2일: 에스아이리소스, 지난해 영업익 17억원 전년대비 36.8% 상승 / 매출액은 23% 감소, 당기순이익은 59억원으로 흑자 전환

코멘트

- 투자지표 최악이고, 기존 주력사업의 위기감을 느껴, 사업다각화를 추진중이며 새로운 수익모델을 만들기 위해서 활발하게 영업을 하고 있는 것으로 보임.

- 회사 대표와 관계자들이 수시로 변경되고, 작전하다가 실패하고, 말많고 탈도 많은 종목 입니다.

- 기대를 걸고 있는 것은 M&A, 사임당 방영 효과, 에스엘코리아 지분 획득이 있습니다.

- 최근 사임당 방영 연기로 주가는 급락을 했고, 최근 매도세가 주춤해진 것을 단기매매의 포인트로 잡음

- 회사의 방향성을 읽기가 매우 어려운 종목이어서, 중장기로 투자하기에는 부담스러운 종목 입니다.

- 단기 매매로만 접근하는 것을 권장 합니다.

차트분석

- 중장기 이동평균선은 완만한 상승 곡선과 평행을 병행하고 있습니다. 단기 이동평균선들은 최근 주가 급락으로 인해 하락 반전 했습니다.

- 이번 고비만 무사히 넘긴다면, 주가는 다시금 정배열 상태로 돌아설 가능성이 높습니다.

- 단기 급락후, 십자양봉이 출현하면, 매도 에너지가 약해지는 것을 암시하며, 추후 주가가 상승전환 가능성을 열어두게 합니다.

- 주봉차트에서는 쌍봉이 나온 시점에서 장대음봉이 발생 했습니다. 중장기 투자 관점에서는 일시적으로 매도신호가 발생했다고 할 수 있습니다.

매매전략

- 전저점인 1400원대까지도 주가가 빠질 것을 염두해두고 접근해야 하므로, 투자비중은 30%를 넘기지 않는 선에서 접근 합니다.

- 10월 둘째주에는 최소한 주가가 1700원이상을 회복해줘야 현 주가가 박스권 저점에 있다고 인식할 수 있습니다.

- 1700원을 회복하지 못한다면, 현 주가는 박스권 고점에 위치하게 되므로 이전 저점까지도 하락할 가능성이 높습니다.

- 1차 박스권 1400~1700원 / 2차 박스권 1700~2000원 / 3차 박스권 2000~2500원

- 매수 적정가 1685~1710원 / 1차 목표가 1900~2000원

 

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