10월03일 종목분석 - 디엔에프
기본정보
- 종목명: 디엔에프(KOSDAQ)
- 9월30일 종가 14450원(+5.09%) / 거래량 19만주
- 52주 최고가 20500원 / 최저가 10200원
- PER 12.3 / BPS 5693원 / 시총 1555억원
- 주요주주: 김명운 외 4인 21.75% / KB자산운용 23.80% / 베어링자산운용 7.33% / 국민연금 6.48%
- 업종: 화학 / 반도체와 반도체장비
기업개요
- 동사는 반도체 메모리 소자 및 디스플레이 산업의 핵심재료로 사용되는 재료인 유기금속화합물을 개발, 제조, 판매 및 기술지원을 제공하는 반도체 화학소재 전문업체
- 주요 제품은 화학기상증착을 이용한 박막용 화합물, 하드마스크 필름용 ACL제품, 확산방지막용으로 사용되는 TIN제품 등임.
- 현재는 매출액이 미미하나 향후 계속해서 매출액이 증가될 것으로 판된되는 고유전율 박막재료인 HIGH-K 전구체, 차세대 반도체 PRAM용 GST 전구체 등을 연구 개발하고 있음.
- 매출구성은 반도체 전극 배선재료, 하드마스크재료 98.56%, 기타로 구성.
최근 뉴스와 이슈
- 16.9.27: 디엔에프, 홍종원 사외이사 중도퇴임
- 16.6.1: 신한금융투자 "디엔에프" 올해 실적감소 불가피, 목표주가 하향조정(파이낸셜뉴스)
- 16.4.8: 삼성전자 반도체 호재에 관련주 급등(매일경제)
- 16.3.18: 디엔에프, 김명운 대표이사 재선임
- 16.3.10: 디엔에프 115억 규모 토지,건물 양수 / 공장 추가 건설을 위해 유니레버코리아의 대전 대덕구 소재 토지와 건물을 양수하기로 결정했다고 10일 공시함
- 16.3.10: 베어링자산운용 지분율 6.66%에서 8.82%로 증가
- 16.2.6: 실적과 업황 연말로 갈수록 개선될 것, 하지만 목표가는 하향 조정-신한금융투자(파이낸셜뉴스)
- 16.2.5: 디엔에프, 투자매력은 여전히 높다 - 한국투자증권(서울경제) / 3D NAND 사이클을 기대하자라며 매수의견 제시 /
- 16.2.4: 작년 영업이익 196억으로 전년동기 대비 30.3% 증가 / 당기순이익은 67% 증가 / 매출액은 16% 증가
- 16.9.30: 봄바람 부는 D램시장 디엔에프 하반기에 훨훨 날까?(SBSCNBC)
- 16.9.30: 대신증권 기업분석 리포트 - 디엔에프 "믿고 따라갑니다." 매수 (전자신문)
코멘트
- 매출구성이 너무 한쪽으로 치우쳐 있는 부분이 최대 단점
- 최근 연구개발 및 생산시설 추가로, 비용이 많이 발생해서 실적 둔화가 단점
- 작년부터 올해까지 지속적으로 주가는 조정을 받으며 하락추세를 이어 왔습니다.
- 올해 3월경에 바닥찍고 반등을 하면서 주가 방향성 관련 된 변곡점이 발생 했습니다.
- 그리고 등락을 거듭하면서 이동평균선이 밀집하게 되었고요.
- 최근에는 기관과 외국인이 연일 매수에 가담하면서, 거래량이 증가했고, 상승폭도 증가 했습니다.
- 전체적으로 이동평균선들은 밀집구간에서 우상향으로 방향을 틀고 있습니다.
차트분석
- 이동평균선 밀집 구간
- 120일선 완만한 하락곡선
- 60일선 완만한 상승 곡선
- 20일선 상승 전환 초입
- 5일선 중기,장기 이동평균선들을 상향 돌파하며 골든 크로스 발생
- 현 주가는 박스권 고점에 위치해 있음 / 또한 3거래일 양볼 발생하면서 거래량 증가로, 숨고르기가 필요한 시점
- 14500~15500원 사이에서 강보합권의 눌림목 및 조정기간을 거친다면, 향후 주가에 긍정적이라고 할 수 있음.
- 1차 박스권 10500~12000원 / 2차 박스권 12000~14500원 / 3차 박스권 14500~17500원
매매전략
- 박스권 고점에 위치해 있고, 숨고르기가 필요한 시점이어서 비중은 10%이내로 접근하는걸 권장.
- 14500원 상향 돌파 후 14800~15000원대에서 단기 조정을 받는다면, 수급 현황을 확인해서 10%이내로 추가 매수
- 14800원을 상향돌파 하지 못하고, 주가가 밀린다면 12500~13000원 사이에서 10%이내로 추가 매수
- 박스권을 상향돌파하고 조정을 받을 경우 추가매수하면 비중이 20% / 돌파하지 못하고 주가가 밀려서 박스권 저점 근처까지 밀려서 추가 매수해도 비중은 20% 로 제한되게 됩니다.
- 또한 주가가 밀려서 박스권 저점 구간에서 추가 매수하고나서, 반등할 경우 14800~15000원 사이의 가격대에서 추가매수 전략도 유효하므로, 최고 30%까지의 비중을 높일 수 있게 됩니다.
- 한마디로 해당 종목의 총 투자 비중은 20~30%가 된다는 얘기고요.
- 1차 목표가: 17000~17500원 / 2차 목표가는 추후 시장 분위기와 디엔에프의 수급동향을 파악해서 결정 합니다.
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