SKC - 10/19 종목분석

SKC - 10/19 종목분석

기본정보

- SKC (코스피)

- 10/19 종가 29450원(-0.51%) / 거래량 20만주

- 52주 최고가 39700원 / 최저가 25550원

- PER 3.8 / BPS 39550원 / 시총 1조1053억원

- 주요주주: SK 외 12인 43.27% / 국민연금 12.38% / 자사주 0.77%

- 업종: 화학

기업개요

- 동사는 폴리우레탄의 원재료로 사용되는 프로필렌옥사이드 제품 등을 생산, 판매하는 화학사업과 LCD, 일반 산업재에 부품, 태양전지용으로 사용되는 폴리에스테르 필름 등을 생산, 판매하는 필름사업을 영위하고 있음.

- 주요제품인 POD는 윤활제, 자동차, 화장품, 가전제품, 단열재 등에 사용 됨.

- 동사는 프로필렌옥사이드, 프로필렌글리콜 제품에 있어서는 시장점유율 70%를 차지하는 국내 유일의 생산업체로서, 지속적인 시설 확충 밑 해외시장 개발을 통해 세계 60여 개국에 수출하고 있음.

- 점점 악화되는 시장환경에 대응하여, product mix 고도화, cost reuction, 가동율 향상, 글로벌 생산/판매 최적화 전략으로 시장에 대응하고 있음.

- 매출구성은 필름 44.58% / 화학 32.19% / 정보통신 16.40% / 기타 13.46% / 연결조정 -6.64% 로 구성 됨.

- 필름사업, 화학사업, 태양광소재사업, 필름가공사업, 무기소재사업, 신규소재사업

- 종속회사: SK 바이오랜드, SKC 솔믹스, SKC코오롱PI

최근뉴스와 이슈

- 16. 10. 19: (유안타증권) skc코오롱pi, 플렉시블 디스플레이 확대로 기대감 증가

- 16. 10. 18: (프라임경제) 갤럭시노트7 이미지 쇄신 키 '프로젝트x' 베일 벗나

- 16. 10. 14: (매일경제) 최태원 "근본적 혁신, 말로 끝나면 안돼... 반드시 끝을 봐라"

- 16. 10. 06: SKC, 반도체 생산소재(CMP 패드) 안성공장 완공 / CMP 패드 사업 본격화

- 16. 09. 29: SKC, 3분기 시장기대치 하회 - 키움증권

- 16. 09. 21: (이데일리) SKC, 필름사업 부진 정면돌파 폴더블 스마트폰 시장 공략

- 16. 09. 08: (이데일리) SKC, 20일 IR 개최... CPI등 필름 미래 성장제품 소개

- 16. 08. 30: SKC, 해외 자회사에 2000억 규모 담보제공 결정

- 16. 08. 24: SKC, 국내에서 주주배정 유상증자 490억원을 해서, 중국 자회사 유상증자에 참여 / PET 필름 합작공장 자금마련 위함

- 16. 08. 23: SKC, 태양광사업 웅진에너지에 매각

코멘트

- SKC의 종속회사들의 실적 부분이 상당수 걸림돌로 작용을 하는 것 같지만, 성장성을 갖고서 길게 보면 나쁘지는 않을 것 같습니다.

- SKC를 볼때는 최근 삼성에서 집중하고 있는 플렉시블 디스플레이.. 즉 폴더블 디스플레이에 주목할 필요가 있습니다.

- 실적부분은 전문가들이 의견제시한 것처럼 좋지는 못합니다. 하지만 그렇다고 나쁜 상태는 아닙니다. 얼마나 큰 성장을 바랬는지는 모르겠지만, 적정 수준의 실적을 유지하고 있다고 볼 수 있습니다.

차트분석

- 하락추세가 7월 14일 이후로 끝난 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 주가는 이동평균선들을 상향 돌파하며, 8월 10일 단기 고점인 32300원을 찍고  최근까지 조정을 받아 왔습니다.

- 9월 19일 저점 26000원 바닥을 찍으면서 브렉시트때의 바닥과 더불어 쌍바닥을 찍고 반등하고 있습니다.

- 9월 중순부터 시작된 반등으로 이동평균선들은 밀집하기 시작했고, 중장기 이동평균선들은 중립 이상의 기울기를 보이고 있습니다.

- 단기, 중기 이동평균선들은(5,20) 상승쪽으로 방향을 틀면서 중장기(60,120) 이동평균선들을 상향돌파하며 골든크로스를 발생 시키고 있습니다.

- 매수신호는 두번 발생했습니다.

- 10월 14일... 전일의 음봉캔들을 감쌀 정도의 크기의 양봉이 출현 하면서 매수신호

- 10월 18일... 최근까지의 단기 고점인 28800원을 상향 돌파하며 매수 신호

- 그리고 10월 19일 오늘 약보합권에서 긍정적인 조정을 받으며 숨고르기를 하고 있습니다.

매매전략

- 코스피 대형주이다보니, 단기로 접근하기에는 재미보기 어려운 종목 입니다.

- 20%이내의 비중으로 접근하길 권장 하며, 투자 기간은 최소 3개월 이상으로 설정 후 접근하기를 바랍니다.

- 물타기는 10%이내의 비중으로 손실율 -3%이상일때만 진행하길 바라며, 추가매수는 5%이내의 비중으로 저항선 가격대를 상향 돌파시 해당 가격대 지켜주는지 여부 확인해서 추가 매수하기를 바랍니다.

- 단기로 접근하는 것은 권장하지 않지만, 매물대를 파악해야 하므로 단기 목표가도 같이 설정해서 참고용으로만 활용 하겠습니다.

- 단기 목표가 32000원

- 1차 목표가 40000원 / 1차 목표가에서 절반 이상의 물량을 정리하는 걸 권장 합니다.

- 이후의 목표가 설정 및 보유량에 대해서는..... 시장 상황과 SKC의 주가흐름을 살핀 후 기술적 분석을 바탕으로 전량 매도와 홀딩을 결정 합니다.

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