로보스타 - 10/15 간략분석
로보스타 (KOSDAQ)
- 10월 14일 종가 12050원(+14.76%) / 거래량 413만주
- 52주 최고가 14650원 / 최저가 8210원 / 시총 940억원
- 기계 및 산업용 로봇 제조 업
로보스타 관련해서는 10월 10일 분석한 게시물을 참고 바랍니다. 대전에서 열리는 로봇대전으로 인해서 로보스타가 관심을 받을 것은 진작부터 알고 있었고, 로보스타로 수급이 증가할 경우 어떤식으로 대처해야 할지 완벽한 매매전략으로 설명 했었습니다.
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그렇다면 급등을 해버린 10월 14일 이후의 매매전략은 어떻게 구성하는 것이 좋을지 같이 고민 해 봅시다. 바탕은 10월 10일 분석한 로보스타 종목분석에서 작성한 매매전략을 바탕으로 새로운 전략을 구성 합니다.
재료분석
- 기관과 외국인의 대량 매수로 수급 증가
- 로봇대전으로 로보스타의 기술력 인증 / 관심도 급증
- 4차산업 혁명은 글로벌 최대의 화제거리이고, 국내에서는 로보스타가 그 4차산업 혁명에 주도주로 자리하고 있음.
- 불안한 국내증시 상황을 고려했을 때, 최근 중소형주 중에서 저점구간에서 횡보하는 종목들 위주로 수급이 증가하고 있음. 물론 실적 부분 역시도 적정수준을 유지하는 업체들에 한해서 수급이 증가하는 것이어서 여러모로 로보스타가 해당사항이 많음.
차트분석
- 이동평균선 밀집 구간에서 최근 주가는 120일선을 상향 돌파 했습니다. 120일선과 맞닥뜨린 종목들은 방향성이 정해져야 합니다. 그런데 로보스타는 120일선을 상향 돌파 해 버렸죠. 우상향으로 방향성을 정했다고 이미 진작에 암시를 하고 있었습니다.
- 1차 박스권 9500~11000원을 장중에 상향 돌파 했고, 본인이 직접 개발한 필터박스기법의 안전지대를 지켜주는 것이 확인되자 수급이 급속도로 증가하면서 2차 박스권 까지도 넘보게 되었습니다.
- 2차 박스권은 12500원이었고, 필터박스기법을 적용하면, 12900원이 안전지대 였습니다. 하지만 12900원은 장중 +22%대 였기 때문에, 해당 가격대를 지켜주기 위해서는 상한가에 무사히 안착하는 것이 긍정적이라고 할 수 있었습니다.
- 장중 단기이익실현 매물과 오랫동안 묵혀둔 매물들이 한꺼번에 출하 되면서 2차 박스권 고점을 지지선으로 만들지 못하고, 하향 이탈했습니다.
- 12500원에서 필터박스기법을 적용하면 12100원 이상의 가격대를 지켜줘야 다음주에 다시 12500원을 상향 돌파 가능성이 있다고 할 수 있었는데 14일 종가는 12050원 이었습니다. 애매한 수치 입니다. 11900원 이었다면 부정적으로 보겠지만, 안전지대에서 50원 부족한 금액 12050원 입니다.
- 필터박스기법은 2.5~3.5% 선에서 설정할 수 있는 기법이다보니, 12050원은 긍정적으로 봐도 좋을 것 같습니다. 10월 17일 주가가 큰폭으로 흔들리겠지만, 12100원 ~12500원의 가격대는 지켜줘야 긍정적인 조정으로 받아들일 수 있습니다.
매매전략
- 신규매수자는 매수를 자제해야 하며, 매수를 하고자 한다면, 5일, 10일, 20일 이동평균선들과 현 주가가 만나는 시점에서 고려 해보길 권장 합니다.
- 이 매매전략은 기존 보유자들에 한해서 권장하는 매매전략임을 참고 해 주시기 바랍니다.
- 보유자는 현 주가가 조정을 받는다는 가정하에 5거래일을 최대 조정기간으로 설정하고 접근하시기 바랍니다. 조정기간이 5거래일을 넘어가게 되면 비중의 3분의 2를 정리하시기를 바랍니다.
- 1차 목표가는 이전에 올린 게시물 중장기투자 유망 종목 모음 게시물을 참고 하시면 알 수 있습니다. 거기서 설정한 목표가는 15000원이었습니다.
- 지금처럼 전세계적으로 4차산업혁명이 본격화 되는 시점에서는 15000원을 최종 목표가로 설정하는 것이 아니라, 1차 목표가로 설정하는 것이 좋아 보입니다.
- 2차 목표가는 2만원 전후로 결정하시기 바랍니다.
- 본인이 단기 투자를 목표로 한건지, 중장기 투자를 목표로 한건지에 따라서 목표가를 수정하시기 바랍니다.
- 주가의 방향성을 어느정도 예측은 할 수 있지만, 언제 어떤식으로 주가가 오르고 하락할지는 예측할 수 없습니다. 그렇기에 본인의 투자성향을 파악해서 거기에 맞는 전략으로 대응하는 것이 가장 이상적이라고 할 수 있습니다.
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