10월05일 종목분석 - 지엔씨에너지
기본정보
- 종목명: 지엔씨에너지(KOSDAQ)
- 10월 05일 종가 7840원(-0.25%) / 거래량 16만주
- PER 10.5 / BPS 6864원 / 시총 671억원
- 주요주주: 안병철 외 7인 33.71% / 자사주 3.53%
- 업종: 전기장비
기업개요
- 89년 3월 8일에 개인사업자로 창립하여 비상발전기 제조 및 판매업 등을 주요 사업 목적으로 영위하고 있음.
- 영업부문은 디젤엔진 발전사업, 열병합 발전사업, 바이오 가스 발전사업으로 구성되어 있으며, 주력사업은 디젤엔진 비상발전 사업에 해당함
- 동사의 주력제품으로 디젤엔진 발전기, 열병합 발전기, 바이오가스 발전기가 있음
- 미래의 수익창출을 위한 신성장동력으로 육성하고 있는 바이오가스 발전은 미래 지향적인 신재생 에너지 사업으로 국산화 연구와 실증 사업을 완료 후 상업운전에 돌입하였으며, 녹색기술인증을 획득하여 기술 경쟁력 보유
- 매출구성은 디젤엔진 발전기 96.84%, 바이오가스발전기 3.16%
최근뉴스와이슈
- 16. 10. 05: 김해 음식물 바이오가스화 시설 민자 유치해 발전설비 확대(경남신문)
- 16. 09. 28: 지엔씨에너지, 김해시에 바이오가스 발전소 구축 협약 체결
- 16. 09. 23: 특징주 지엔씨에너지, 마이크로소프트가 국내에 데이터센터를 구축한다는 소식에 주가 강세(이데일리) / 지엔씨에너지는 인터넷 데이터센터에서 70%의 시장점유율을 보유하고 있다.
- 16. 09. 21: 특징주 지엔씨에너지, 지진 공포 속 비상발전기 수요 증가 기대에 주가 상승(파이낸셜뉴스)
- 16. 08. 11: 지엔씨에너지 상반기 영업이익 17% 증가 / 순이익 1.6% 증가 / 매출액은 9.2% 감소 / 올 하반기에는 더 좋을 것(이데일리)
- 16. 04. 22: [베스트리포트] 지엔씨에너지, IDC 투자, 해외 수주 긍정적(머니투데이)
- 16. 02. 12: 지엔씨에너지, 작년 영업이익 93억으로 전년대비 78% 증가(머니투데이)
- 15. 12. 31: 지엔씨에너지, 이라크 발전기 공급 계약 규모 92억에서 130억으로 변경
- 15. 12. 16: 지엔씨에너지, 주당 80원 현금배당 결정
코멘트
- 파리기후협약 관련주, 지진 관련주, 업종대비 높은 성장율 대비 저평가주, 등의 이슈로 관심을 가지게 됨.
- 최근 여러 이슈가 발생하면서, 대량 거래량 증가와 함께 등락을 거듭 했습니다.
- 일봉차트, 주봉차트, 월봉차트를 보더라도 최근 거래량 증가와 함게 주가의 급등은 향후 주가의 방향성을 결정하는 중요한 변곡점이 최근 발생했음을 알 수 있습니다.
- 단기 급등을 한다면, 조정기간이 길어질 것이고, 현 가격대에서 적절한 숨고르기 및 조정을 거친다면, 이동평균선들의 정배열화와 함께, 중장기 투자로 접근하기에 매력적인 종목이 될 수 있습니다.
차트분석
- 120일선 완만한 하락곡선
- 60일선 완만한 상승곡선 초입
- 20일선 상승곡선
- 5일선 상승곡선
- 1차 박스권 6500~7200원
- 2차 박스권 7200~7700원
- 3차 박스권 7700~8400원
- 각각 700원 간격을 두고서 박스권이 있습니다.
- 주가 급등(반등)에 따른 1차 조정은 최근 9월26일부터 5거래일간 이어졌음.
- 10월 04일 7700원을 상향 돌파하면서 1차 조정기를 끝 마치고, 2차 박스권 역시도 상향 돌파 했습니다.
- 필터박스기법을 적용하면, 7900원의 가격대를 지켜줘야 앞으로의 주가 방향성에 긍정적이라고 할 수 있습니다.
- 하지만 10월 05일 종가인 7840원도 긍정적인 가격대로 볼 수 있습니다. 필터박스기법이라는 것은 어디까지나 주관적으로 약간의 오차가 발생할 수 있는 기법이니까요.
매매전략
- 투자기간: 중장기적인 관점에서 접근(5개월이상~)
- 1차 지지선 6500원 / 2차 지지선 7200원 / 3차 지지선 7700원 / 여기다가 필터박스기법을 적용해서 물타기 가격대를 설정할 수 있습니다.
- 현 주가는 2차 상승 초입이기에, 비중을 높이지 않는 한도 내에서 접근해야 합니다.
- 투자금의 비중은 20% / 추후 3거래일 가량 조정 받을때 10% 추가 매수 / 총 30%의 비중으로 접근 합니다. / 최대 50%의 비중까지 높일 수 있으며
- 30%의 비중이 된 시점에서 추가 20% 비중은 물타기 해야하는 시점이 임박했을때만 진행 합니다.
- 주가가 빠지지 않고 지속적으로 상승 해 준다면, 30% 비중만 가지고 가고, 3회에 걸쳐 분할 매도로 이익실현 합니다.
- 1차 목표가는 카카오톡(ID: parkof) 또는 밴드에서 문의 주시면 공개 하겠습니다.
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